事項 こ 投資信託 以 当ファンチ 言いま を 申込
れる 投資家 皆様 予 確認い い重要 事項 知ら
せ る
申込 際 事項 よび投資信託 明書 交付目論見書 内
容をよく く い
〇当ファンチ 係るモケク い
当ファンチ マギヴファンチへ 投資を通 主 国内株式を投資対象
いま 組入れ 株式 値動 等 より基準価額 ま
これ より投資元曓を割り込 こ ありま ま 組入れ 株式
発行者 経営ン 務状況 変化 よびそれら 関 る外部評価 変化等
より 投資元曓を割り込 こ ありま 元曓 保証 れ
いる ありません
信託 産 生 利益 よび損失 全 受益者 帰属 ま
当ファンチ 基準価額 変動要因 主 価格変動モケク 流
動性モケク 信用モケク ありま
※詳 く 投資信託 明書 交付目論見書 投資モケク を 覧く
い
〇当ファンチ 係る手数料等 い
●申込手数料 1 万口あ り
販売会社 個別 定 る ま 詳 く 販売会社へ 問い合わ
せく い 申込手数料 得申込日 基準価額 年.1イ％ 税
抜 年.0％ 成 平1 1 暻曒現在 限 率を乗 得 額
りま
※詳 く 販売会社 く 申込手数料を 載 書面 確認く
い
●換金 解約 手数料： りません
●信託報酬：純資産総額 対 1.①③％ 税抜 1.①％ 率を乗 得
額 ま
●信託 産留保額：ありません
●そ 他 費用：監査報酬 暼価証券売買時 売買委託手数料 等
そ 他 費用 ファンチより実費 間接的 負担い
ま
※そ 他 費用 い 運用状況等 より変動 ま 事前 料
率 限額等を表示 るこ ません
※手数料ン費用等 合計額 申込金額や保暼期間等 応 異 りま
表示 るこ ません
※詳 く 投資信託 明書 交付目論見書 手数料等及び税金 を
覧く い
取
安田グャパンンコヤクダ 愛称：萌芽
ほ う
取
ファンチ 概要
ファンチ概要一覧ンンンンンンンンンンンンンン 特色ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン リスクンンンンンンンンンンンンンンンンンンン 申込ン換金ンンンンンンンンンンンンンンンンン 費用ン税金ンンンンンンンンンンンンンンンンン
ファンチ 概要 投資信託説明書 交付目論見書 を要約したも す 詳しく 本文を 覧く い
本文目次
第一部取 証券情報ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 1 第 部取 ファンチ情報
第 取 ファンチ 状況ンンンンンンンンンンンンンンン 3 ファンチ 性格ンンンンンンンンンンンンンンン 3 投資方針ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 9 投資リスクンンンンンンンンンンンンンンンンン13 手数料等及び税金ンンンンンンンンンンンンンン15 運用状況ンンンンンンンンンンンンンンンンンン18 手続等 概要ンンンンンンンンンンンンンンンン22 管理及び運営 概要ンンンンンンンンンンンンン23 第 取 財務デイメイダ情報ンンンンンンンンンンンンン27 第 取 内国投資信託 益証券 務 概要ンンンンンンン29 第 取 ファンチ 詳細情報 項目ンンンンンンンンンン30
※約款 重複する内容 一部省略した箇所 あり す 約款
用語集
目次
取
取
大型株※を中心 し 有望業種 選定 有望銘柄 選択 を組 合わせ 中長 期 絶対リシヴンを重視した運用を行い す
※取当ファンチ 株式 時価総額 概 上位 年00 社程度を基本 し 大型株 定義し す 成 平1 1 暻現在 取
独自 分類した業種 いち早く業績 変化 株 価 位置を らえ 有望銘柄を先 り投資し す
◆独自 細分化した業種 体系化した統計タヴシを 活用し 産業･業種 収益循環 株価評価 両面
らいち早く有望業種を選定し す
◆ ら そ 業種 中 株価 割安 競争力 ある 銘柄を選択し す
徹底した厳選投資 収益 獲得を目指し す
◆収益循環 底近辺や上昇基調 判断 れる業種 属 する企業約 25 銘柄程度 厳選投資をし 市況動向 大 く左右 れるこ く収益 獲得を目指し す
◆基準 る指数 パンスマヴク 設定し せん
日本株運用 スペシャリスダ 助言するファン チ す
◆有望業種 選定 競争力ある割安銘柄 選択 独 自 テウデウを有するファンチマヅヴグャヴ 丹 後耕造氏 率いるシンガンインパスダベンダン ノヤインゲ株式会社 助言 基 安田投信投資 顧問株式会社 設定ン運用するファンチ す
丹後耕造氏 主 運用歴
日系証券会社 投資顧問会社 企業調査 運用担当者を経 世界最大級 外資系投資 顧問会社や 産油国 政府 運用機関 日曓株運用責任者等 約年0 経験を暼 るフ ァンチマネヴグャヴ 現在タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社代表 締役
特色
ファンチ カンコハダ
ファンチ 特色
異 る産業ン業種間 収益循環 底近辺や 上昇基調を らえ 優位 銘柄 投資
産業･業種 収益循環 イメヴグ図
※ 図 産業ン業種 収益循環をあらわ イメヴグ図 あり 実際 収益循環やファンチ 基準価額等 推移を示
ありません
成長 る商品を持 製品群ン業種 景気キイクャ 関係 く安定成 長 る製品群ン業種 技術革新ン製品 陳腐化等 誘発
れるキイクャを描く製品群ン業種
景気キイクャ 一致 る傾向を 持 製品群ン業種 政支出等外生的要因 より変動
る製品群ン業種
景気キイクャ 先行 る傾向を 持 製品群ン業種
出所：安田投信投資顧問
取
取
取
取
－1－
第一部 証券情報
ファンチ 称
安田グャパンンセヤクダ 以 当ファンチ いいま
愛称 萌芽 ほう いう 称を用いるこ ありま 萌芽 え 転
物事 まり を表 ま
内国投資信託受益証券 形態等
追加型証券投資信託受益権 以 受益権 いいま 受益権 格付 得 いません
ファンチ 受益権 社債 株式等 振替 関 る法 以 社振法 いいま
規定 適用を受け 受益権 帰属 後述 振替機関 関 る事項 載 振 替機関及び当該振替機関 位 口 管理機関 社振法第平条 規定 る 口 管理機関 をいい 振替機関を含 以 振替機関等 いいま 振替口 簿 載ま
録 れるこ より定まりま 以 振替口 簿 載ま 録 れるこ より定ま る受益権を 振替受益権 いいま 委託会社 ある安田投信投資顧問株式会社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振替受益権を表示 る受益証券を発行 ません ま 振替受益権 無 式や 式 形態 ありません
発行 売出 価額 総額 1ん000億 を 限 ま
金額 申込手数料 よび申込手数料 係る消費税 よび地方消費税 以 消 費税等 いいま 相当 る金額 含まれ いません
発行 売出 価格 得申込日 基準価額※ りま
得申込 販売会社 営業日 午後年時 証券 引所 金融商品 引法第平条第1①項 規定 る金融商品 引所 よび金融商品 引法第平条第③項第年号ュ 規定 る外国金融商品市場 を 引所 いい 引所 う 暼価証券 売買ま 金融商品 引法第平③条第③項第年 号 く 項第イ号 引を行 う市場 よび当該市場を開設 る を 証券 引所
いいま 以 半休日 場合 午前11時 ま ま 当該受付時間 を過 ら 申込 翌営業日 扱い ま
※ 基準価額 ファンチ 属 る暼価証券等を時価評価 得 ファンチ 資産総額 ら負債総額を控除 金額 以 純資産総額 いいま をそ 受益権総 口数 除 1口当 り 純資産価額をいいま 当ファンチ 便宜 1万口当 り 換算 価額 表示 れま
基準価額 委託会社 営業日 日々計算 れま 基準価額 販売会社ま へ 問 い合わせく い
安田投信投資顧問
ビ ヴ ム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com フモヴダイボャ 0120-401-984
受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時 半休日 場合 正午ま
※当ファンチ 原則 日曓経済新聞朝刊 ほう 銘柄 前日 基準価額 掲載 れま
申込手数料
申込手数料 販売会社 個別 定 る ま 詳 く 販売会社へ 問い合わせく い
申込手数料 得申込日 基準価額 年.1イれ 税抜年.0れ 成平1 1暻曒現在 限 率を乗 得 額 りま 1万口あ り
－平－
自動けい く投資コヴケ ※ 場合 収益分配金 税金を差 引い 後 自動的 無手数 料 再投資 れま
※ 自動けい く投資コヴケ 計算期曒 支払われる収益分配金 当ファンチ 買付 を自動的 行うこ 関 当ファンチ 当初 得申込時 あら 指定 る契約を 販売会社 結びま
申込単位
販売会社へ 問い合わせく い 申込期間
成平1 年暻平イ日 ら 成平平 年暻平ィ日ま
※申込期間 期間満了前 暼価証券届出書を提出 るこ よ 更新 れま 申込 扱場所
申込 扱場所 原則 販売会社 曓支店等 ま 販売会社 ま へ 問い合わせく い
安田投信投資顧問
ビ ヴ ム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com フモヴダイボャ 0120-401-984
受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時 半休日 場合 正午ま 払込期日
当ファンチ 得申込者 販売会社 定 る日ま 申込代金を販売会社 支払う ま 詳 く 販売会社へ 問い合わせく い
ファンチ 受益権 投資信託振替制 振替制 称 る場合 ありま
移行 り 振替受益権 係る各 得申込日 発行価額 総額 追加信託 行 われ る日 委託会社 指定 る口 を経 受託会社 指定 るファンチ口 払い込まれ ま
払込 扱場所 申込を受付け 販売会社 ま
振替機関 関 る事項 振替機関 株式会社証券保管振替機構
そ 他 申込証拠金
該当事項 ありません 日曓以外 地域 ける発行 該当事項 ありません 決算日
原則 毎 1平暻平ィ日 休業日 場合 翌営業日 振替受益権 い
ファンチ 受益権 社振法 規定 適用を受け 振替機関 関 る事項 載 振替機関 振替業 る業務規程等 規則 り扱われる
ま
ファンチ 分配金 償還金 換金代金 社振法 よび 振替機関 関 る 事項 載 振替機関 業務規程そ 他 規則 支払われま
－年－
第 部 ファンチ情報
第 ファンチ 状況 ファンチ 性格
ファンチ 目的及び基曓的性格
安田グャパンンセヤクダ 愛称：萌芽 ほう 信託 産 成長を図るこ を目 的 積極的 運用を行いま
委託会社 受託会社 合意 うえ 1ん000億 を限 信託金を追加 るこ
ま ま 委託会社 受託会社 合意 うえ あら 監督官庁 届け出るこ よ り当該限 額を変更 るこ ま こ 信託 信託 産 属 る 産 い 対 抗要件 関 る事項を除 信託法 大正11 法 第①平号 適用を受けま
注 当ファンチ 社団法人投資信託協会 定 る分類方法 い 以 通り りま
■商品分類表
単位型ン追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国 内
海 外
内 外
株 式 債 券 不動産投信 そ 他資産
資産複合 注 当ファンチ 該当 る商品分類を網掛け表示 いま
＜商品分類表 網掛け表示部分 定義＞ 追加型投信
一 設定 れ ファンチ あ そ 後追加設定 行 われ従来 信託 産 運用 れるファンチをいいま
国内
目論見書ま 投資信託約款 い 組入資産 よる主 る投資収益 実質的 国内 資産を源泉 る 載 ある をいいま
株式
目論見書ま 投資信託約款 い 組入資産 よる主 る投資収益 実質的 株式を 源泉 る 載 ある をいいま
－ィ－
■属性区分表
投資対象資産 決算 投資対象地域 投資形態 株式
一般 大型株 中小型株 債券 一般 国債 社債 そ 他債券
クヤグッダ属性
不動産投信 その他資産
（投資信託証券
（株式（大型株))) 資産複合
資産配分固定型 資産配分変更型
1回 平回 ィ回
①回 隔暻 1平回 毎暻 日々 そ 他
エュヴトャ 日曓含 日曓
米 欧州
゚グ゚ アセ゚ッ゚ 中 米
゚フモィ 中近東
中東
゠マヴグンエ
ァミリ ァンド
ァンド オ ァンズ
注 当ファンチ 該当 る属性区分を網掛け表示 いま
＜属性区分表 網掛け表示部分 定義＞ そ 他資産 投資信託証券 株式 大型株
目論見書ま 投資信託約款 い 投資信託証券 投資形態 ファプモヴファンチま ファンチンアノンファンゲ をいいま を通 主 大型株 投資 る 載 ある をいいま
回
目論見書ま 投資信託約款 い 回決算 る 載 ある をいいま 日曓
目論見書ま 投資信託約款 い 組入資産 よる投資収益 日曓 資産を源泉 る 載 ある をいいま
ファプモヴファンチ
目論見書ま 投資信託約款 い 親投資信託 ファンチンアノンファンゲ 投 資 れる を除く を投資対象 投資 る をいいま
注 各表 う 網掛け表示 い商品分類 よび属性区分 定義 い 社団法 人投資信託協会 ビヴムヒヴグ ゚チヤケ：景ャャミォ//www.ャ為ヤモ景務点.為メ.ベミ 閲覧 可 能
－イ－
■ファンチ コンセハダ
大型株※を中心 暼望業種 選定 暼望銘柄 選択 を組 合わせ 中長 期 絶対モタヴンを重視 運用を行いま
※当ファンチ 株式 時価総額 概 位年00社程 を基曓 大型株 定義 ま 成平1 1暻現在
■ファンチ 特色
異 る産業ン業種間 収益循環 底近辺や 上昇基調を らえ 優位 銘柄 投資
●産業･業種 収益循環 イメヴグ図
※ 図 産業ン業種 収益循環をあらわ イメヴグ図 あり 実際 収 益循環やファンチ 基準価額等 推移を示 ありません
成長 る商品を持 製品群ン業種 景気キイクャ 関係 く安定成 長 る製品群ン業種 技術革新ン製品 陳腐化等 誘発
れるキイクャを描く製品群ン業種
景気キイクャ 一致 る傾向を 持 製品群ン業種
政支出等外生的要因 より変動 る製品群ン業種
景気キイクャ 先行 る傾向を 持 製品群ン業種
出所：安田投信投資顧問
独自 分類した業種 いち早く業績 変化 株価 位置を らえ 有望銘柄を 先 り投資 し す
◆独自 細分化 業種 体系化 統 計タヴタを活用 産業ン業種 収 益循環 株価評価 両面 らい く 暼望業種を選定 ま
◆ ら そ 業種 中 株価 割安 競 力 ある銘柄を選択 ま
徹底した厳選投資 収益 獲得を目 指し す
◆収益循環 底近辺や 昇基調 断 れる業種 属 る企業約 25 銘柄程 厳選投資を 市況動向 大 く左右
れるこ く収益 獲得を目指 ま
◆基準 る指数 ベンスマヴク 設 定 ません
日本株運用 スペシャリスダ 助言する ファンチ す
◆暼望業種 選定 競 力ある割安銘柄 選択 独自 テゞデゞを暼 るファ ンチマネヴグャヴ 丹後耕造氏 率 いるタンガンインベケダメンダンノヤ インゲ株式会社 助言 基 安田投 信投資顧問株式会社 設定ン運用 る ファンチ
当ファンチ 運用 ファミリヴファン チ方式 行い す
ファンチ 償還時 市況動向 信託財産 等 状況 よっ 上 運用
いこ もあり す
－①－
■萌芽 魅力
こ ま 大型株投資に 誤解 あ ました
■誤解 大型株投資 市場全体 う 動 を る
､投資妙味に欠ける
■誤解 株式投資 長期投資 あ ､大型株も長期に保有 るこ に 報わ る
■誤解 大型株 多数 ス に 幅広く調査さ
､利益を出 難しい投資対象 ある
当 ン こ 大型株に対 る誤解に挑戦しま
■考え 産業毎 収益循環 底辺に位置し､業種内 勝 ち組企業 株価 評価 修正も伴 大 く上昇
るこ 投資妙味 ある
■考え 大型株投資 ､個々 産業 今後 収益 動 株価位置をし え 時に 機動的 対応 も必要
■考え 大型株投資 企業そ も 調査 分析 前に､ そ 属 る業種 今後 収益 動 を経済 産 業統計を駆使し ､いち早く把握 るこ 大事
当 ン 挑戦
大型株に対 る 誤解
当ファンチ 投資対象 ある大型株
◆流動性 大 い
◆゚ヂモケダ よるィトヴや企業情報 量 多く 伝達ケヌヴチ い
いう特徴を 持 いま
当ファンチ 大型株へ 投資 合致
◆企業 属 る産業ン業種 業況 位置確認 株価評価
◆より魅力ある銘柄へ 機動的 入れ 替え
いう 独自手法 を用い 市況動向 大 く左右 れるこ く収益 獲 得を目指 ま
ファンチ 組
当ファンチ 運用 ファプモヴファンチ方式 行いま
ファプモヴファンチ方式 複数 ファンチを合 運用 る 組 様 受 益者 資金をま ベニヴファンチ ベニヴファンチ 資金 全部ま 一部を マギヴファンチ 投資 るこ より 実質的 運用 マギヴファンチ い 行う 組 ベニヴファンチ マギヴファンチ 投資 る 際 投資コケダ りませ ん ま マギヴファンチ 運用成果 ベニヴファンチ 映 れま
様 (受益者)
ベニヴファンチ 安田グャパンンセヤクダ
マギヴファンチ 安田グャパンンセヤクダ
ンマギヴファンチ
日曓 株式 (主要投資対象)
申込金 投資 投資
損益 損益
分配金ン解約金等
－②－ 委託会社及び当ファンチ 関係法人 契約等 概要
■委託会社
安田投信投資顧問株式会社
委託会社 ファンチ 設定 信託約款 届出 信託 産 運用指図 目論見書 よび運用 報告書 作成等を行いま
委託会社 概要 次 通り
◆資曓金：平①億 成平1 1暻曒現在
◆沿革： 成11 年暻1日 安田ヒインゞゟトヴ投信株式会社設立 成11 年暻平イ日 証券投資信託委託業認可 得
成11 1平暻1①日 証券投資顧問業 録
成1イ ①暻平①日 安田投信投資顧問株式会社へ商号変更 成1イ ②暻平年日 投資一任契約 係る業務 認可 得 成1イ ③暻1日 安田投資顧問株式会社 合併
◆大株主 状況 成平1 1暻曒現在
称 住所 所暼株式数 持株比率
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区 内平-1-1 11ィん000株 9③.①平れ 富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町平-平-平 1ん①00株 1.年③れ
■受託会社
ほ信託銀行株式会社 再信託受託会社：資産管理キヴニケ信託銀行株式会社
受託会社 信託 産 保管ン管理業務 収益分配金 一部解約金 よび償還金等 交付を行 いま 信託事務 一部 資産管理キヴニケ信託銀行株式会社 委託 るこ
ま
委託会社 受託会社 間 受益者 ある投資家 利殖 資 る目的 信託契約を結ん いま
受託会社 報酬 信託報酬 ら支弁 れま
募集ン販売
契約 信託契約
申込金 申込金 信託金 投資
収益分配金 損益 償還金 一部解約金 収益分配金
償還金 一部解約金 収益分配金
償還金 一部解約金
販売会社 ファンチ 募集ン販売 扱い よびこれら 付随
る業務を行いま
安田投信投資顧問 信託 産 運用指図 目論 見書 よび運用報告書 作成等を行いま
託会社 信託 産 保管ン管理業務 や 収益分配金 一部解約 金等 交付を行いま お客様益者 販売会社 委会社 会社 証券市場
投資顧問契約
投資助言会社 委託会社投資助言会社 対 運用 関 る情報提供 よび投 資助言等を行いま
運用 指図
－③－
■販売会社
販売会社 ま へ 問い合わせく い 安田投信投資顧問
ビ ヴ ム ヒ ヴ グ http://www.yasuda-asset.com フモヴダイボャ 0120-401-984
受付時間：営業日 午前 9 時～午後 5 時 半休日 場合 正午ま
販売会社 当ファンチ 得申込者 対 募集ン販売 扱 よびこれら 付随 る業 務を行いま
委託会社 販売会社 間 販売契約 交わ れ り そ 概要 次 通り
◆募集ン販売 扱 よび追加設定 申込事務 一部解約 実行 請求 受付 買 収益 分配金 一部解約金 償還金等 支払 税務 事務 伝広告 よび目論見書ン運用報告 書等 交付等を行いま
◆当ファンチ 募集ン販売 扱 関 る報酬を 信託報酬 ら代行手数料 控除 ま
◆委託会社 販売会社 間 締結 れ 販売契約 原則 契約期間満了 年ヵ暻前ま 委託会社 販売会社い れ より別段 意思表示 い限り 1 毎 自動更新 れ ま
■参考 投資助言会社
タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社
当ファンチ 投資助言会社 委託会社 対 運用 関 る情報提供 よび投資助言 等を行いま
＜タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社 概要＞ 代表者 代表 締役：丹後 耕造
設立 平001 ②暻イ日
投資助言ン代理業 関東 務局長 金商 第③イ②号
経営理念 高い運用収益を目指 助言活動を行い よ 社会 献 る 特徴 •膨大 セプマクュ産業タ－タ 徹底的 分析
•約年0 長 わ る個別企業訪問調査ン運用をふまえ 信 ある助言活動
丹後耕造氏 主 運用歴
日系証券会社 投資顧問会社 企業調査 運用担当者を経 世界最大級 外資系投資 顧問会社や 産油国 政府 運用機関 日曓株運用責任者等 約年0 経験を暼 るフ ァンチマネヴグャヴ 現在タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社代表 締役
－9－ 投資方針
投資方針 基曓方針
当ファンチ 日曓 株式 投資 る安田グャパンンセヤクダンマギヴファンチ 以 マ ギヴファンチ 言うこ ありま を主 投資対象 ま
投資態
1 日曓 株式 中 ら約平イ銘柄程 を厳選 投資 る安田グャパンンセヤクダンマギヴ ファンチを主 投資対象 信託 産 成長を図るこ を目的 積極的 運用 を行いま
平 株式 実質組入比率 原則 高位を維持 ま 市況動向等 よ 弾力的 変更を行う場合 ありま
年 安田グャパンンセヤクダンマギヴファンチ 運用 関 タンガンインベケダメ ンダンノヤインゲ株式会社より投資助言を受けま
ィ 設定ン償還時 よび追加設定ン解約等 伴う資金動向や市況動向等 よ 運用 異 る場合 ありま
■参考 マギヴファンチ 投資方針 基曓方針
日曓 株式 中 ら約平イ銘柄程 を厳選 投資 るこ より 株式市場 動向 よら 収益 獲得を目標 ま
投資態
1 日曓 株式 中 ら厳選 れ 約平イ程 銘柄を主要投資対象 ま
♦ 組入銘柄数 約平イ銘柄を基曓 ま 市場動向や純資産残高水準等 よ 銘 柄数を変更 るこ ありま
♦ 大型株を中心 暼望業種 選定 暼望銘柄 選択 を組 合わせ 中長期 絶対モタヴンを重視 運用を行いま
平 相場環境 左右 れるこ く中長期 絶対モタヴンを重視 運用を行う ベンスマヴク 設定 ません
年 タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社 投資助言 基 安田投信投資 顧問株式会社 設定ン運用を行いま
ィ ファンチ 設定時 償還時 市況動向 信託 産等 状況 よ 運用 いこ ありま
－10－ 投資ハュセケ
有望業種 選定
有望銘柄 選択
－11－ 運用体制
安田投信投資顧問 運用全般 い 運用曓部長 記同O 責任を負 いま 当フ ァンチ 主要投資対象 あるマギヴファンチ 運用 記同O 傘 あるファンチ運用部 執行 ま
運用体制 成平1 1暻曒現在 今後変更 る場合 ありま
投資政策委員会 い ファンチコンセハダ 基 い 運用 基曓方針を決定 ま
安田投信投資顧問 運用コンセハダ 追加ン解約等 対応 ダヴタャ ファンチ運営ン 管理を行う 投資助言会社 よる投資助言を基 株式 運用 指図 関 る投資
断 発注等を行いま
■受託会社 対 る管理体制等
受託会社ま 受託会社 再信託先 対 日々 純資産照合 暻次 定残高照会 を行 いま ま 受託業務 内部統制 暼効性 い 監査人 よる報告書を 受託会社より受け りま
市場分析に る 独自開発 ー 企業調査 ス 顧客運用 ー ス 許容度に
通貨配分 ュ ー ョン戦略 ー ー ー ョン戦略 ー ネ ー 連携 応 た 各種運用戦略 ー ー 分析 期間分析 に る ン銘柄選択 に る 銘柄選択
銘柄間ス 分析 付 国内株式
ス 分析に る 国内外株式 ンハンス 国内株式 サー サー
銘柄選択 ン ス ー 構築 ー 構築 付 外国債券等
ー 構築
国内外債券 ス 管理指標 運用 ン ス 管理指標 運用 ン
ー 構築 に基 く運用管理 に基 く運用管理 ス 管理指標 運用 ン
パ ー ンス分析 パ ー ンス分析 に基 く運用管理
ス 管理指標 運用 ン パ ー ンス分析
に基 く運用管理 パ ー ンス分析
内部監査部 程度
運用を含む社内業務全般にわたる内部統制等に い 有効性 び妥当性 観 調査 びに評価 運用評価会議 社内委員会等 設置 び運営基準に基 設置 運営
運用 ン 投資基本方針 整合性 ー 属性 運用 ス 分析
コン ンス サー ー ネ ン 部長 年金 投信運用管理部長 投信
：運用 ス 管理 運用 ン遵守に関 る統括責任者
ー ネ ン 部 年金 程度
投信運用管理部 投信 程度 資産配分 ュ ー管理 資産配分変更指示
法令遵守 運用 ン 整合性等コン ンス 終 ス パ ー ンス ン
コン ンス部 程度
投資政策委員会 社内委員会等 設置 び運営基準に基 設置 運営 資産配分 運用基本方針に関 る報告 終意思決定
運用本部長 ： 運用業務全般に関 る統括責任者
債券運用部 9 程度 ン 運用部 程度 株式運用部 程度 ン 運用部 程度
－1平－ 分配方針
1回 毎 1平暻平ィ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 以 方針 より分配を行いま
分配対象額 範 諸経費等控除後 利子ン配当収入 売買益 評価益を含 ま 等 全額 ま
収益分配金額 委託会社 基準価額水準 市況動向等を 案 決定 ま 分配対象額 少額 場合 分配を行わ いこ ありま
収益分配 あ 信託 産内 留保 利益 い 運用 基曓方針 基 元曓 部分 一 運用を行いま
※分配金 決算日 い 振替機関等 振替口 簿 載ま 録 れ いる受益者 当該収益分配金 る決算日以前 い 一部解約 行 われ 受益権 る受 益者を除 ま ま 当該収益分配金 る決算日以前 設定 れ 受益権 得申 込代金支払前 販売会社 義 載ま 録 れ いる受益権 い 原則 得申込者 ま 原則 決算日 ら起算 イ営業日ま 支払 いを開始 ま 時効前 収益分配金 る収益分配金交付票 そ 効力 を暼 る そ 収益分配金交付票 引 換え 受益者 支払い ま 自動 けい く投資コヴケ を 申 込 場合 分配金 税引 後無手数料 再投資 れま
再投資 より増加 受益権 振替口 簿 載ま 録 れま 投資制限
■投資信託約款 基 く主 投資制限 詳 く 約款を 参照く い 株式へ 実質投資割合 制限を設けません
株式 組入比率 信託 産総額 50%超 非株式割合 信託 産総額 50%以 ま
一銘柄 株式へ 実質投資割合 得時 い 信託 産 純資産総額 20%以 ま
一銘柄 転換社債 らび 新株予約権付社債 う 会社法第 236 条第 1 項第 3 号 産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予約権 それ れ単独 存在 得 いこ をあら 明確 いる 以 会社法施行前 商法 第 341 条テ 3 第 1 項第 7 号 よび第 8 号 定 ある新株予約権付社債を含 転換社債 型新株予約権付社債 いいま へ 実質投資割合 得時 い 信託 産 純 資産総額 10%以 ま
信用 引 次 範 行いま
1 委託会社 信託 産 効率的 運用 資 る 信用 引 より株券を売付ける こ 指図を るこ ま 当該売付け 決済 い 株券 引渡 ま 買戻 より行うこ 指図を るこ る ま
2 前 1 信用 引 指図 次 掲 る暼価証券 発行会社 発行 る株券 い 行
うこ る 次 掲 る株券数 合計数を超え い ま
1.信託 産 属 る株券 よび新株引受権証書 権利行使 より 得 る株券 2.株式分割 より 得 る株券
3.暼償増資 より 得 る株券 4.売出 より 得 る株券
5.信託 産 属 る転換社債 転換請求 よび新株予約権 会社法第 236 条第 1 項第 3 号 産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予約 権 それ れ単独 存在 得 いこ をあら 明確 いる新株予約権付社 債 新株予約権 限りま 行使 より 得可能 株券
先物 引等 約款第 27 条 範 行いま
－1年－ 暼価証券 付 約款第 28 条 範 行いま 資金 借入れ 次 範 行いま
1 委託会社 信託 産 効率的 運用 らび 運用 安定性 資 る 一部解約 伴う支払資金 手当 一部解約 伴う支払資金 手当 借入れ 資金 返 済を含 ま を目的 ま 再投資 係る収益分配金 支払資金 手当 を 目的 資金借入れ コヴャ市場を通 る場合を含 ま 指図を行うこ
ま 当該借入金を 暼価証券等 運用 行わ い ま
2 一部解約 伴う支払資金 手当 係る借入期間 受益者へ 解約代金支払開始日 ら信託 産 保暼 る暼価証券等 売却代金 受渡日ま 間ま 受益者へ 解 約代金支払開始日 ら信託 産 保暼 る暼価証券等 解約代金入金日ま 間 く 受益者へ 解約代金支払開始日 ら信託 産 保暼 る暼価証券等 償還金 入 金日ま 期間 営業日以内 ある場合 当該期間 資金借入額 当該暼価証券 等 売却代金 解約代金 よび暼価証券等 償還金 合計額を限 ま
3 収益分配金 再投資 係る借入期間 信託 産 ら収益分配金 支弁 れる日 らそ 翌営業日ま 資金借入額 収益分配金 再投資額を限 ま
4 借入金 利息 信託 産中より支弁 ま 外 建資産へ 投資 行いません
■法 等 規制 れる 引等
委託会社 投資信託及び投資法人 関 る法 等関係法 を遵 受益者 忠 実 ま 受益者 対 善良 管理者 注意を 投資信託 産 運用 指図そ 他 業務を遂行 けれ りません 関係法 定 る主 以 通り
＜ 一株式 投資制限＞
委託会社 一 法人 発行 る株式を そ 運用 指図を行う 委託者指図型投 資信託 投資信託 産 暼 る当該株式 係る議決権 総数 当該株式 係る 議決権 総数 100分 イ0 率を乗 得 数を超えるこ る場合 い 投資信 託 産を 得 るこ を受託会社 指図 ません
＜投資運用業 関 る禁 行 ＞
運用 産 関 あら 委託会社 定 合理的 方法 より算出 額 運用 産 純資産額を超えるこ る場合 い タモトゾ゛ノ 引を行い ま るこ を内容 運用を行うこ
投資モケク
ファンチ 主 モケク
当ファンチ マギヴファンチへ 投資を通 主 国内株式を投資対象 いま 組 入れ 株式 値動 等 より基準価額 ま これ より投資元曓を割り込 こ ありま ま 組入れ 株式 発行者 経営ン 務状況 変化 よびそれら 関 る 外部評価 変化等 より 投資元曓を割り込 こ ありま 元曓 保証 れ
いる ありません
信託 産 生 利益 よび損失 全 受益者 帰属 ま
当ファンチ 主 る組入れ対象 る証券 主 次 よう 性質 あり 当ファンチ 基準価額を変動 せる要因 りま
価格変動モケク
株式 価格動向 国内外 政治ン経済情勢 影響を受けま こ 組入銘柄 値動 より基準価額 影響を受け 損失を被るこ ありま
流動性モケク
株式を売却 る際 期待 れる価格 売却 い場合 基準価額 影響を受け 損失 を被るこ ありま
－1ィ－ 信用モケク
投資 いる株式を発行 る企業 信用状況等 変化 より 倒産ま それ 準 る状 態 場合 そ 企業 株式価値 大 く減少 るこ ま く るこ ありま
こ 場合 基準価額 影響を受け 損失を被るこ ありま
■ファプモヴファンチ方式 る留意
当ファンチ ファプモヴファンチ方式 運用を行いま こ マギヴファンチ 投 資 る他 ベニヴファンチ 追加設定ン解約等 伴い マギヴファンチ い 投資資産
売買等を行う場合 当ファンチ 基準価額 影響を受けるこ ありま モケク 対 る管理体制
委託会社 以 モケク管理体制 基 ファンチ管理を行 いま フュンダ部門 ける日常的 モケク管理 ほ 独立 モケク管理部門 よるモケク管理 行われ 厳 格 相互牽制 運用を行 いま モケク管理体制 成平1 1暻曒現在
ける 今後変更 る可能性 ありま
フュンダ部門 けるモケク管理
運用部門 長 パファヴマンケ動向 個別銘柄売買動向 運用イイチメイン 整合性 を日々スゟック ま
プチャ部門 ける運用ペッタモンエンモケク管理
投信運用管理部 モケク管理を含 ファンチ運用状況 ペッタモンエを実施 運用評価会議 い パファヴマンケ動向や業種配分等 フヴダファモア特性分析 ファンチ 運用状況を報告 ま ま コンハメイ゚ンケ部 法 遵 や運用イイチ メイン 整合性を最終スゟック ま
運用評価会議
暻次 開催 れ 社長以 全役員 コンハメイ゚ンケアフ゛キヴ 内部監査部長 投信 運用管理部 よび運用曓部 ファンチマネヴグャヴ等 参加 各ファンチ 運用状況 パファヴマンケ動向 フヴダファモア特性等 報告 れま
－1イ－ 手数料等及び税金
申込手数料
申込手数料 販売会社 個別 定 る ま 詳 く 販売会社へ 問い合わせく い
申込手数料 得申込日 基準価額 年.1イれ 税抜年.0れ 成平1 1暻曒現在 限 率を乗 得 額 りま 1万口あ り
自動けい く投資コヴケ 場合 収益分配金 税金を差 引い 後 自動的 無手数料 再投資 れま
解約 換金 手数料 りません
信託 産留保額 ありません 信託報酬等
信託報酬 総額 計算期間を通 毎日 信託 産 純資産総額 1.①③れ 税抜 1.①0れ 率を乗 得 額 ま 委託会社 販売会社 受託会社間 配分 い 次 通 り ま
合計 率
委託会社 販売会社 受託会社 1.①③0れ 0.9①①れ 0.①年0れ 0.0③ィれ 税抜1.①0れ 税抜0.9平れ 税抜0.①0れ 税抜0.0③れ 信託報酬 よび信託報酬 係る消費税等 相当 る金額を 毎計算期間 最初 ①ヵ暻 終 了日 当日 休業日 場合 翌営業日 よび毎計算期曒ま 信託終了 信 託 産中 ら支弁 ま
委託会社 報酬 タンガンインベケダメンダンノヤインゲ株式会社へ 投資顧問報酬 含 まれ りま
販売会社へ 配分 い 委託会社 委託者報酬 信託 産 ら一 収受 後 販売会社 行う業務 対 る代行手数料 販売会社 支払われま
そ 他 手数料等 監査報酬
信託 産 係る監査報酬 よび当該監査報酬 係る消費税等 相当 る金額 受益者 負担 ファンチ 計算期間を通 毎日 信託 産 純資産総額 0.00ィ平れ 税抜 0.00ィれ 率を乗 得 額 ま 信託 産 係る監査報酬 よび当該監査報酬 係 る消費税等 相当 る金額を 毎計算期間 最初 ①ヵ暻終了日 当日 休業日 場合 翌営業日 よび毎計算期曒ま 信託終了 信託 産中 ら支弁 ま
そ 他 費用
信託 産 関 る租税 信託事務 要 る諸費用 よび受託会社 立替え 立替金 利息 受益者 負担 信託 産中 ら支弁 る ま
当ファンチ 組入暼価証券 売買 際 発生 る売買委託手数料等 証券 引 伴う手 数料 信託 産 負担 る ま こ 他 売買委託手数料 対 る消費税等 相当額 らび 先物 引ンアハクョン 引等 要 る費用 い 信託 産 負担 る
ま
※そ 他 費用 い 運用状況等 より変動 ま 事前 料率 限額等を表 示 るこ ません
※ ら 手数料ン費用等 合計額 申込金額や保暼期間等 応 異 りま 表示 るこ ません
マギヴファンチ ら 手数料等 りません
－1①－ 課税 扱い
個人 法人別 課税 扱 い 1 個人 受益者 対 る課税
個人 受益者 支払いを受ける収益分配金 う 配当所得 課税扱い る晘通 分配金 い 成平平 1平暻年1日ま 10れ 所得税②れ よび地方税年れ 成平年 1暻1日以降 平0れ 所得税1イれ よび地方税イれ 税率 よる源泉徴収 行われ 申告 不要制 適用 れま 確定申告を行い 総合課税ま 申告分離課税を選択 るこ
ま
成平1 よび 成平平 い 他 場株式等 る配当所得を含 合計額 間100万 を超える場合 確定申告 必要 りま こ 場合 総合課 税ま 申告分離課税を選択 るこ 申告分離課税を選択 場合 間100 万 以 部分 い 10れ 所得税②れ よび地方税年れ 間100万 を超える部分
い 平0れ 所得税1イれ よび地方税イれ 税率 適用 りま
一部解約時 よび償還時 譲渡益 一部解約 価額 よび償還価額 ら 得費用 申込 手数料 よび当該手数料 係る消費税等 相当 る金額を含 ま を控除 利益
い 譲渡所得等 申告分離課税 適用 れま 原則 確定申 告を行うこ 必要 特定口 源泉徴収口 利用 可能 成平1 よび 成平平 い 税率 他 場株式等 る譲渡所得等を含 合計額
間イ00万 以 部分 い 10れ 所得税②れ よび地方税年れ 間イ00万 を超 える部分 い 平0れ 所得税1イれ よび地方税イれ りま 成平年 以降 譲 渡所得等 金額 関わら 平0れ 所得税1イれ よび地方税イれ 税率 適用 れま
譲渡損益 確定申告を行うこ より 他 場株式等 譲渡損益 通算 るこ ま
平 法人 受益者 対 る課税
法人 受益者 支払いを受ける収益分配金 う 課税扱い る晘通分配金 らび 一部解約時 よび償還時 個別元曓超過額 い ②れ 所得税②れ 税率 源泉徴 収 れ法人 受 額 りま 収益分配金 う 所得税法 課税対象 る 晘 通分配金 あり 特別分配金 課税 れません
載 ②れ 所得税②れ 税率 成平1 ィ暻1日 ら 所得税1イれ りま 地方税 源泉徴収 ありません
個別元曓 い
1 追加型株式投資信託 い 受益者毎 信託時 受益権 価額等 申込手数料 よ び当該申込手数料 係る消費税等相当額 含まれません 当該受益者 元曓 個別 元曓 あ りま
平 受益者 一ファンチ 受益権を複数回 得 場合 個別元曓 当該受益者 追 加信託を行う 当該受益者 受益権口数 加重 均 るこ より算出 れま 年 受益者 一ファンチ 受益権を複数 販売会社 得 る場合 い 各販売会
社毎 個別元曓 算出 行われま ま 一 販売会社 あ 複数支店等 一ファンチ 受益権を 得 る場合 当該支店等毎 一般コヴケ 自動けい く投資コヴケ 両コヴケ 得 る場合 コヴケ別 個別元曓 算出 行われる 場合 ありま
ィ 受益者 特別分配金を受 場合 収益分配金発生時 そ 個別元曓 ら当該特別 分配金を控除 額 そ 後 当該受益者 個別元曓 りま 特別分配金
い 収益分配金 課税 い を参照
一部解約時 よび償還時 課税 い
個人 受益者 場合 一部解約時 よび償還時 譲渡益 法人 受益者 場合 一部解 約時 よび償還時 個別元曓超過額 課税対象 りま
－1②－ 収益分配金 課税 い
追加型株式投資信託 収益分配金 課税扱い る 晘通分配金 非課税扱い る 特別分配金 受益者毎 元曓 一部払い戻 相当 る部分 区分 ありま 受益者 収益分配金を受 る際 1 当該収益分配金落 後 基準価額 受益者毎 個別元曓 額 場合ま 当該個別元曓を 回 いる場合 当該収益分配金 全額 晘通分配金 り 平 当該収益分配金落 後 基準価額 受益者毎 個別元 曓 を 回 いる場合 そ 回る部分 額 特別分配金 り 当該収益分配金
ら当該特別分配金を控除 額 晘通分配金 りま
受益者 特別分配金を受 場合 収益分配金発生時 そ 個別元曓 ら当該特 別分配金を控除 額 そ 後 当該受益者 個別元曓 りま
1 ォヴケ
分配後 個別元本 修正 し
全額 普通分配金 課税 比べる
収益 分配前 個別 元本
収益 分配前 基準 価額
収益 分配金 落ち後
基準 価額 分配金
分配後 個別元本 修正 し
全額 普通分配金 課税 比べる
収益 分配前 個別 元本
収益 分配前 基準 価額
収益 分配金 落ち後
基準 価額 分配金
平 ォヴケ
普通分配金 課税 特別分配金 非課税
分配後 個別元本 普通分配金 課税 分配金
収益 分配金 落ち後
基準 価額 収益
分配前 基準 価額 収益
分配前 個別 元本
普通分配金 課税 特別分配金 非課税
分配後 個別元本 普通分配金 課税 分配金
収益 分配金 落ち後
基準 価額 収益
分配前 基準 価額 収益
分配前 個別 元本
※ 図 あくま イメヴグ図 あり 個別元曓 基準価額 よび分配金 各水準等を 示唆 る ありません
※税制 改正 れ 場合 内容 変更 るこ ありま
※課税 扱い 詳細 税務専門家 確認 れるこ を 勧 い ま
－1③－ 運用状況
投資状況
資産別 よび地域別 投資状況
安田グャパンンセヤクダ 成平1 暻年0日現在
資産 種類 国／地域 金額 投資比率 ％
安田グャパンンセヤクダ親投資信託受益証券 － 1ん平10ん0①②んイ年平 100.②
小計 1ん平10ん0①②んイ年平 100.②
現金 よびそ 他 資産 負債控除後 △③ん③年イん平①年 △0.②
合計 純資産総額 1ん平01ん平年平ん平①9 100.0
注 投資比率 ファンチ 純資産総額 対 る当該資産 金額 時価 比率をいいま
参考
親投資信託 投資状況 以 り
安田グャパンンセヤクダンマギヴファンチ 成平1 暻年0日現在
資産 種類 国／地域 金額 投資比率 ％
株式 日曓 10んイ19ん平③1ん000 9③.1
小計 10んイ19ん平③1ん000 9③.1
現金 よびそ 他 資産 負債控除後 平01ん年ィ平ん年1イ 1.9
合計 純資産総額 10ん②平0ん①平年ん年1イ 100.0
注 投資比率 ファンチ 純資産総額 対 る当該資産 金額 時価 比率をいいま
投資資産
投資暼価証券 主要銘柄
安田グャパンンセヤクダ 成平1 暻年0日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／地域 種類 数量
口 単価 金額 単価 金額
投資 比率 ( )
1 安田 パン セ
マ ン －
親投資信託
受益証券 1ん年③年ん③③年ん平②1 9ん平年③ 1ん平②③んィ年1ん年①① ③ん②ィィ 1ん平10ん0①②んイ年平 100.②
種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.②
合計 100.②
注 投資比率 純資産総額 対 評価額 比率 投資不動産物件
該当 あ
そ 他投資資産 主要 も 該当 あ
－19－
参考
親投資信託 投資資産 以 投資 価証券 主要銘柄
安田 パン セ マ ン 成平1 年0日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／
地域 種類 業種
株数
株 単価
円
金額 円
単価 円
金額 円
投資 比率 (％) 1 東京海上ホヴャタィンエケ 日本 株式 保険業 平15,000 平,440 5平4,600,000 平,4年5 5平年,5平5,000 4.9 平 ゥリンホヴャタィンエケ 日本 株式 食料品 450,000 1,1年1 508,950,000 1,145 515,平50,000 4.8
年 信越化学工業 日本 株式 化学 1平0,000 4,017 48平,075,59年 4,平60 511,平00,000 4.8
4 物産 日本 株式 卸売業 5年0,000 968 51年,075,70年 960 508,800,000 4.7
5 菱商事 日本 株式 卸売業 410,000 1,1平平 460,年47,平16 1,平平1 500,610,000 4.7
6 ＳＵ 日本 株式 金属製品 400,000 1,199 479,97平,465 1,19平 476,800,000 4.4
7 ユニ・チャヴム 日本 株式 化学 75,000 6,800 510,000,000 6,平年0 467,平50,000 4.4
8 国際石油開発帝石 日本 株式 鉱業 700 594,000 415,800,000 66年,000 464,100,000 4.年
9 ヤフヴ 日本 株式 情報・通信業 16,000 年6,150 578,400,000 平8,990 46年,840,000 4.年
10 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 平平0,000 1,897 417,年59,466 平,070 455,400,000 4.平
11 日本た こ産業 日本 株式 食料品 1,7平0 平98,000 51平,560,000 平61,000 448,9平0,000 4.平
1平 ケャイ銀行 日本 株式 銀行業 550,000 84平 46年,100,000 800 440,000,000 4.1
1年 新日本製鐵 日本 株式 鉄鋼 1,600,000 年09 494,817,800 平69 4年0,400,000 4.0
14 Ｔ＆Ｄホヴャタィンエケ 日本 株式 保険業 145,000 年,年10 479,950,000 平,960 4平9,平00,000 4.0
15 日本電産 日本 株式 電気機器 96,500 年,667 年5年,9年平,9年1 4,年50 419,775,000 年.9
16 ＳＡ Ｙ 日本 株式 機械 96,000 4,610 44平,560,000 4,年60 418,560,000 年.9
17 日揮 日本 株式 建設業 年平0,000 1,年85 44年,年平1,年71 1,年05 417,600,000 年.9
18 ツムラ 日本 株式 医薬品 140,000 年,年70 471,800,000 平,980 417,平00,000 年.9
19 イオン 日本 株式 小売業 560,000 851 476,560,000 7平9 408,平40,000 年.8
平0 ノリズケトン 日本 株式 ゴム製品 年年0,000 1,年77 454,6平6,908 1,160 年8平,800,000 年.6
平1 トムタ自動車 日本 株式 輸送用機器 119,000 平,780 年年0,8平0,000 平,9平5 年48,075,000 年.平
平平 菱ＵＦ フィヂンクャャ・エャヴハ 日本 株式 銀行業 6年8,700 5年年 年40,4平7,100 510 年平5,7年7,000 年.0 平年 ほフィヂンクャャエャヴハ 日本 株式 銀行業 1,4平0,000 平57 年65,9年4,000 平平7 年平平,年40,000 年.0
平4 菱倉庫 日本 株式 倉庫・運輸関連業 平年4,000 1,140 平66,81年,570 9平6 平16,684,000 平.0
平5 セノン＆゚イ・ホヴャタィンエケ 日本 株式 小売業 85,000 平,890 平45,650,000 平,4年5 平06,975,000 1.9
－平0－
種類 業種 投資比率 ％
国内 株式 鉱業 4.年
建設業 年.9
食料品 9.0
化学 9.1
医薬品 年.9
ゴム製品 年.6
鉄鋼 4.0
金属製品 4.5
機械 年.9
電気機器 年.9
輸送用機器 7.5
倉庫・運輸関連業 平.0
情報・通信業 4.年
卸売業 9.4
小売業 5.7
銀行業 10.平
保険業 8.9
合計 98.1
注 投資比率 純資産総額に対する評価額 比率 小数第 位を四捨 入し おります。
投資不動産物件
該当事項 ありません。 そ 他投資資産 主要 も 該当事項 ありません。
－平1－
運用実績
純資産 移
運用開始以来 各計算期曒および 成平0 月 ら 成平1 月ま 各月曒 純資産 移 以下 通り す。 安田ジャパン・セレクト
純資産総額 百万円 万口当たり 基準価額 円
分配付 分配落 分配付 分配落
第 期曒
成16 1平月平4日 4,年00 4,年00 11,5年1 11,5年1
第 期曒
成17 1平月平6日 4,459 4,4年平 16,687 16,587
第 期曒
成18 1平月平5日 5,018 4,989 17,年44 17,平44
第 期曒
成19 1平月平5日 平,618 平,594 16,190 16,040
第 期曒
成平0 1平月平4日 1,平90 1,平90 8,年平4 8,年平4
成平0 月曒 平,平61 - 14,年11 -
月曒 平,年19 - 14,714 -
月曒 平,18平 - 1年,178 -
月曒 平,481 - 15,180 -
月曒 平,5平6 - 15,786 -
６月曒 平,平88 - 14,565 -
７月曒 平,平1年 - 14,089 -
月曒 平,107 - 1年,年年8 -
９月曒 1,765 - 11,年87 -
10月曒 1,年65 - 8,95平 -
11月曒 1,平99 - 8,49年 -
1平月曒 1,年年6 - 8,616 -
成平1 月曒 1,平01 - 7,859 -
分配 移
安田ジャパン・セレクト
計算期 万口当たり 収益分配金 円
第 期曒 成16 1平月平4日 0
第 期曒 成17 1平月平6日 100
第 期曒 成18 1平月平5日 100
第 期曒 成19 1平月平5日 150
第 期曒 成平0 1平月平4日 0
収益率 移
安田ジャパン・セレクト
計算期 収益率 ％
第 期曒 成16 1平月平4日 15.年
第 期曒 成17 1平月平6日 44.7
第 期曒 成18 1平月平5日 4.6
第 期曒 成19 1平月平5日 △6.1
第 期曒 成平0 1平月平4日 △48.1
